发布日期：2025-01-20 05:44    点击次数：72

证券代码：688590      证券简称：新致软件          公告编号：2025-001 转债代码：118021      转债简称：新致转债               上海新致软件股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何差错记录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和好意思满性照章承担法律包袱。 逶迤本色提醒   ? 本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）向不 特定对象刊行的可颐养公司债券“新致转债”，2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月   ? 累计转股情况：示寂 2024 年 12 月 31 日，“新致转债”累计共有东说念主民币 股前公司已刊行股份总数的 11.0980%。   ? 未转股可转债情况：示寂 2024 年 12 月 31 日，“新致转债”尚未转股的可 转债余额东说念主民币 202,215,000 元，占“新致转债”刊行总量的 41.7102%。 一、可转债刊行上市粗略   经中国证券监督解决委员会《对于答允上海新致软件股份有限公司向不特定 对象刊行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）答允注册，公司向 不特定对象规画刊行 4,848,100 张可颐养公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元， 按面值刊行。本次刊行可转债召募资金总数为东说念主民币 48,481.00 万元。   经上海证券来回所自律监管决定书［2022］292 号文答允，公司 48,481.00 万元可颐养公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券 简称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%， 第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0%。债券期限为 2022 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。    左证关系法律规定和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象刊行可 颐养公司债券召募讲解书》的商定，公司该次刊行的“新致转债”自 2023 年 4 月 股权激发包摄登记导致股本数增多，相应调理可转债转股价钱，转股价钱调理为 月 17 日调理为 10.60 元/股。因公司进行 2024 年前三季度职权分拨，公司可转债 转股价钱于 2024 年 12 月 17 日调理为 10.57 元/股。 二、可转债本次转股情况    “新致转债”的转股期为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日。    自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“新致转债”共有东说念主民币 司已刊行股份总数的 1.8777%。示寂 2024 年 12 月 31 日，“新致转债”累计共有 东说念主民币 282,595,000 元颐养为公司股票，累计转股数目 26,493,480 股，占“新致转 债”转股前公司已刊行股份总数的 11.0980%。    示寂 2024 年 12 月 31 日，“新致转债”尚未转股的可转债余额为东说念主民币 三、股本变动情况                                                     单元：股                 变动前         本次可转债 其他股份       变动后  股份类别           （2024 年 9 月 30 日）   转股  变动（注）（2024 年 12 月 31 日） 有限售条款  运动股 无尽售条款  运动股  总股本         260,734,799     4,482,445   0   265,217,244 四、其他   投资者如需了解“新致转债”的属目情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 23 日在 上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）泄露的《上海新致软件股份有限公司向 不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲解书》。   关系部门：证券事务部办公室   电话：021-51105633   邮箱：investor@newtouch.com   特此公告。                                     上海新致软件股份有限公司董事会